延续前一交易日的颓势,今天(6月26日),A股AI板块继续大幅回调。同花顺显示,全天人工智能概念板块下跌4.3%,AIGC概念板块下跌6.28%。
一众重仓AI相关概念股的基金净值自然跟着大幅下挫。然而,其中有一支大跌基金却显得有些另类,因为其一季报显示,这是一支“装满了酒”的基金。
【资料图】
重仓酒,却踩中了AI的雷点?
6月21日,A股AIGC概念板块录得5.08%的跌幅,当日晚间,金鹰智慧生活混合基金公布基金净值下跌7.92%,相比上证指数多跌了6.61%。
银柿财经查询后发现,金鹰智慧生活混合基金公布的一季报,前十大重仓股是清一色的酒,包括8只白酒、2只啤酒,十大重仓股仓位总计78.29%。
然而6月21日当天,白酒板块虽然也偏弱势,但并没有崩盘,白酒板块全天跌幅仅1.38%,与上证指数基本一致。其中位于该基金持仓前三位的贵州茅台(600519.SH)、青岛啤酒(600600.SH)、泸州老窖(000568.SZ)跌幅分别为0.43%、1.21%、0.67%,均跑赢板块及大盘。
也就是说,金鹰智慧生活混合基金单日下跌7.92%的表现与其一季度报所公布的持仓极不匹配。唯一的解释是,基金经理在二季度或已大幅调仓。
这点从该基金今年以来的表现也能得到印证。同花顺iFinD显示,进入二季度以来,金鹰智慧生活混合基金的业绩呈现出“过山车”般的刺激走势,4月4日还是9.22%的正收益率,至4月12日年内收益率就迅速转负,4月27日出现阶段收益率第一个低点(-7%),5月16日达到年内收益率较低点(-12.37%)。
再去翻看人工智能板块的历史走势,银柿财经发现,金鹰智慧生活混合基金收益率达到低点的4月27日和5月16日,也恰是人工智能板块指数阶段低点的日子。5月17日起,该板块指数继续翻红攀高,而金鹰智慧生活混合基金的净值也随着缩窄跌幅并实现正增长。
两者极为一致的走势显示出,金鹰智慧生活混合基金或许早已抛弃了一季度所爱的白酒,而跟上了AI的步伐。
每个季度都大换血的极致风格
从传统赛道白酒切换到新兴赛道AI,对于一支基金来说,风格上可谓是“急转弯”,但在金鹰智慧生活混合基金上却是常态。
从金鹰智慧生活混合基金的历史季报看,这是一支每个季度都对重仓股进行大换血的极致基金。
以其2022年4个季度的持仓情况为例,基本上每个季度的持仓股都很不一样,且赛道切换非常频繁,呈现出“每个季度重押一个赛道,若不见效,迅速换仓”的特征。
这样的凌厉风格却使得基金业绩非常拉胯。2022年至今,该基金长期跑输业绩比较基准和沪深300,区间收益率最低时为-37.58%。
金鹰智慧生活混合基金现任基金经理为杨凡,其走马上任的时间为2022年8月17日。
在此前公布的2022年年报里,杨凡用寥寥数笔这样描述自己的投资思路:“展望2023年的证券市场,认为投资机会可能主要集中在上半年。行业配置方面,2023年相对看好自主可控和经济复苏两类资产,我们也将重点关注计算机、食品饮料、交运等板块。”
本文源自银柿财经
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