今年8月5日,广发基金管理有限公司将迎来自己20岁的生日。本来可以祥和欢快地度过“桃李年华”之年,但由于旗下权益类基金产品的管理业绩长期低迷,广发基金是否再高调庆生令人关注。
【资料图】
《基金看点》注意到,资产规模已经位居公募基金行业第二的广发基金,目前还在不断“增肥”,看来扩充规模依然是其主战略。然而,在公募基金行业要求高质量发展,切实提升投资者的获得感和满意度的当下,广发基金的这种不顾一切扩充规模的做法饱受质疑。
规模在“保二冲一”
据同花顺iFinD统计,截至今年一季度末,广发基金管理资产规模合计12956.66亿元,在可比的196家基金公司中位居第二。
从资产规模的变化趋势上看,广发基金在规模排名上可谓一年一个台阶:2020年,广发基金的规模排名在第6名和第7名间徘徊;2021年一季度末,其资产规模已经达到9721.24亿元,环比增长近三成,其排名在可比的151家基金公司中升至第三;2022年二季度末,广发基金资产规模增至13099.49亿元,环比增长13%,其排名在可比的184家基金公司中升至第二;时至2023年一季度末,广发基金资产规模保持在1.3万亿元的水平,在可比的196家基金公司中稳居第二。
近两年,广发基金的资产规模猛增了3235.42亿元,增幅也高达33.28%。规模的快速增长,成为广发基金近来发展的代名词。
(数据来源于同花顺)
也正是在这种快速“增肥”的情况下,广发基金所收取的管理费也十分可观:2022年广发基金旗下的基金产品业绩合计亏损超过815亿元,但收取的管理费达到了73.57亿元,仅次于易方达基金,排名全行业第二。靠着“旱涝保收”的管理费,2022年,广发基金公司的净利润达到21.34亿元。
值得注意的是,近几年,广发基金依然在快速发行新产品。2020年、2021年、2022年,广发基金分别发行基金42只、66只、37只,发行规模分别达到1298.06亿元、2108.26亿元、605.12亿元;今年以来,该基金公司再度发行成立了16只新产品,发行规模为131.12亿元。此外,最近一年,受理中的非货币基金产品数有30只,已核准的非货币基金产品数达29只。
尝到规模带来的红利后,看来广发基金规模“保二冲一”的决心一直未减。
产品业绩常输同侪
值得注意的是,与资产规模扩张上的势如破竹相比,广发基金的产品管理业绩差强人意。相对于头部基金公司,其权益产品的投资收益率却常年跑输同类基金的平均水平。
来自同花顺iFinD的最新统计,截至6月26日,今年以来广发基金旗下的偏股型基金平均回报率为-9.39%,同期同类基金的平均回报率为-0.17%,同期沪深300指数的涨跌幅为-0.20%,在155家可比基金公司中,这一管理水平排名第144位。近一年、近三年,广发基金旗下偏股型基金平均回报率分别为-17.20%、-4.45%,同类基金的平均回报率分别为-8.66%、15.65%,在可比基金公司中,业绩排名同样倒数。尤为注意的是,近三年,在偏股基金整体盈利超15%的背景下,广发旗下偏股基金产品却依然亏损,成为扯后腿的基金公司。
时间进一步拉长,近五年,广发基金旗下的偏股型基金平均回报率为42.22%,仍与同期同类基金63.04%的平均业绩水平有一定差距,在88家可比基金公司中排名第73名。
公开信息显示,近两年来,广发基金一直在押注新能源行业,2022年前十大重仓股有7只是光伏等新能源股;2023年一季度,广发基金十大重仓股中,同样有7只为新能源股,尤其是前5大重仓股,均为新能源股,分别为晶澳科技、阳光电源、天合光能、亿纬锂能、隆基绿能。遗憾的是,广发基金押注新能源的结局并不如人意。A股光伏新能源板块,在2021年年底基本见顶,近一年多来基本为震荡下跌走势。比如A股千亿光伏龙头晶澳科技,从2020年1月到2021年10月底,晶澳科技股价涨幅超过700%,但从2022年7月以来,晶澳科技股价持续下跌,累计跌幅近30%。而晶澳科技今年一季度披露的前十大股东里,有5席为广发旗下基金,合计持股数量高达9138万股,占晶澳科技股份比例接近4%。
此外,阳光电源、天合光能、亿纬锂能、隆基绿能也均有不同程度的下跌,尤其是隆基绿能从2022年7月以来跌幅近60%。2022年年报显示,大手笔重仓新能源的刘格菘在管的六只基金无一盈利,尤其是重仓光伏、新能源的广发科技先锋混合,2022年亏损达到-46.38亿元。广发科技先锋混合近二年回报率为-40.73%,业绩排名倒数,但其2022年年报和2023年一季报均表示“我们对本产品重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观”。
面对亏损,基金经理并没有着重调整、优化投资结构,而是选择了以“坚守长期价值”被动等待,长此以往会辜负了投资者对基金公司、基金经理的充分信任。
投资业绩的疲软,仍在扩充管理规模的广发基金,投资者拭目以待。(本文仅为作者个人研究陈述,不代表本网观点。)
本文源自:中国日报网
作者:赵曼曼、李志凌
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